密山市水务局2019年部门决算及有关情况说明

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  • 撰写时间:2020-09-02
  • 来源:水务局

 

第一部分

一、部门职责………………………………………………4 

二、机构设置………………………………………………7 

三、部门决算编报范围……………………………………7 

四、人员情况………………………………………………7

第二部分 2019年度部门决算报表 ……………………  7

一、收入支出决算总表……………………………………7

二、收入决算表……………………………………………7

三、支出决算表……………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………7 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………7  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………7 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…8 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………8  

第三部分 2019 年度预算执行情况说明 ……………… 8 

一、收入支出总体情况说明………………………………8  

二、财政拨款收入支出情况说明…………………………8  

三、“三公”经费支出情况说明  ………………………8  

四、机关运行经费支出情况说明…………………………9  

五、政府采购支出情况说明………………………………9 

六、国有资产占用情况说明………………………………9 

七、预算绩效管理工作开展说明…………………………10 

八、其他说明情况…………………………………………10

第四部分 名词解释………………………………………10

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策,起草有关规范性文件草案,组织编制全市水资源规划、权限内河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(二)负责组织实施最严格水资源管理制度,实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内江河以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,组织指导开展水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡(镇)供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出权限内水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准权限规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出权限内水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。发布全市水资源公报,按规定组织水资源承载能力监测预警工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。

(五)负责节约用水工作。实施节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导全市权限内江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作,负责河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全;负责非季节性河流河道采砂活动的审批、发放《河道采砂准采证》;会同有关部门,负责河道采砂监督管理工作,权限内组织编制、实施、审查河道采砂规划和计划。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

(七)组织实施监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性水利工程建设与运行管理。组织实施监督水利工程安全运行,组织实施中小型水利工程验收工作。

(八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施监督指导水土流失的综合防治,负责建设项目水土保持监督管理工作,组织国家、省和市水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全工程uedbet体育网站工作,组织实施大中型灌排工程建设与改造、节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责权限内涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,组织实施水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作,组织实施水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织实施水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十一)负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督水利行业技术标准、规程规范的实施。承担水利统计工作,组织实施全市水利队伍建设。组织实施水务系统从业人员的安全生产教育培训考核工作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担水情旱情预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三)承担全市河湖长制组织实施具体工作。组织落实市河长制领导小组办公室交办的各项工作任务,组织编制工作方案、计划和考核目标,监督工作落实,组织实施考核。协调有关部门处理相关问题和纠纷等工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构情况

密山市水务局机关内设五个办公室:办公室、水资源综合管理股、农村水利和水旱灾害防御股、河湖长制及河湖运行管理股、机关党委。

三、部门决算编报范围

2019年纳入部门决算编报范围的单位包括密山市水务局本级及所属6个二级预算单位。包括:密山市水政水资源管理委员会办公室密山市水利基层总站;密山市青年水库管理处密山市河道工作服务中心;密山市河道采砂服务中心;密山市河长工作服务中心

四、人员构成

截至 2019年底,密山市水务局及所属事业单位编制人数127人,其中:行政编制12人、事业编制115人;实有在职人数111人, 其中:行政人员8人、事业人员103人。

第二部分 2019 年度部门决算报表(见附件) 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度预算执行情况

说明一、收入支出总体情况说明

2019 年度部门决算收支总额18,482.64万元,其中:本年收入14,869.82万元,年初结转和结余3,612.83万元;本年支出10,729.57万元,年末结转和结余7,753.07万元。2019年度部门决算收支总额与 2018年相比,增加8,142.18万元,增加79%,原因是人员经费减少158.66万元、日常公用经费减少15.93万元、项目经费增7,967.59万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019 年度财政拨款收入14,819.26万元,年初结转 和结余3,515.36万元,本年支出10,711.86万元,年末结转和结余7,622.77万元。与2018年相比,财政拨款收入增加6108.88万元, 增加70%,支出增加3568.27万元,增加50%。与年初预算相比,财政拨款收入增加13352.37万元,增长910%;支出增加9244.97万元,增长630%。增加的主要原因是:增加水利工程项目支出。

三、 “三公”经费支出说明

2019“三公”经费支出总额为0.04万元,与年初预算数比减少0.41万元,降低91%,变化的主要原因为减少接待次数及人数;与上年决算比减少0.18万元降低82%,变化的主要原因减少接待次数及人数

公务接待费0.04万元,与年初预算数比减少0.41万元,降低91%,与上年决算比减少0.18万元,降低82%,变化的主要原因为接待费预算范围内执行接待任务。全年国内公务接待的批次为1次,人数8人,比上年减少接待人数44人。

四、机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出113.01万元,与上年决算比减少15.93万元,降低0.12%。机关运行经费支出的具体内容包括:办公费20.65万元,印刷费2.16万元,咨询费1万元,手续费0.34万元, 水费1.42万元,电费2.94万元,邮电费3.07万元,取暖费11.96万元,差旅费6.26万元,维修(维护)费29.87万元,公务接待费0.04万元,专用材料费0.99万元,劳务费1.53万元,工会经费4.67万元,福利费0.27万元,其他交通费16.15万元, 其他商品和服务支出经费0.82万元,办公设备购置0.29万元,专用设备购置8.60万元

五、政府采购支出说明

本部门 2019年政府采购支出总额0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 12 月 31 日,本部门办公用房占有面积1063平方米,房产价值638,800.00元。本部门共有车辆0辆;单位价值 50 万元以上通用设备1套。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、其他说明情况

第四部分名词解释 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务(类)财政(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指招商引资、优化经济环境等方面指出。

二十二、文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项): 指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、bet体育投注官网和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十四、澳门皇冠体育游戏与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、澳门皇冠体育游戏与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、澳门皇冠体育游戏(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十八、农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项): 指农业综合开发部门的基本支出。

二十九、农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项): 指农业综合开发部门的其他支出。

三十、资源勘探信息等支出(类)安全生产监督(款)其他安全生产监督支出(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。

三十一、bet体育在线官网支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按uedbet体育官网和bet体育投注官网部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

三十二、bet体育在线官网支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十三、bet体育在线官网支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、 维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十六、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境) 费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务 用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导班干部用车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十八、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费, 具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

三十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

四十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

水务局部门公开决算附表1-8.xls